行政管理费用支出管理规定

行政管理费用支出管理规定

第一条 为加强公司财务管理，按照预算合理使用各种费用，控制各项成本费用，节约开支，特制定本规定。

第二条 因工作需要招待客人用餐，需填写“借款单”或“支票领用单”，由部门经理及主管副总按照预算进行审核，报总经理审批。公司领导招待客人，由综合管理部统一办理。

第三条 因业务宣传用的宣传品由综合管理部统一购置。综合管理部按照年度预算根据实际需要，每季度报一次宣传品购置计划和预算，由总经理批准。特殊情况临时购置，须事先征得总经理同意。各部门领取宣传品，需填写“领用单”，由部门经理审核并经主管副总批准后到综合管理部领取。

第四条 公司办公用品每月由各部门按照年度预算提出计划报综合管理部，综合管理部汇总后编制购置计划和预算，报总经理审批。临时购置须事先征得总经理同意，由总经理签字后报销。

第五条 市内费按照“交通费报销管理办法”执行，由总经理批准后报销。

第六条 因公差或市内开会的差旅费、会议费由总经理审批后报销。

第七条 邮电通讯费

办公电话费由综合管理部统一办理。员工邮电通讯费按照“通讯费管理暂行办法”执行，由总经理批准后报销。

第八条 业务书报费

各部门按照年度预算购置业务需要的工具书及资料，先到综合管理部办理出入库手续，由各部门保管。公司报刊、杂志的订阅统一由综合管理部负责办理。

第九条 修理保养费

公司机动车及办公设备等因故障需要修理或进行保养，由综合管理部统一办理，报总经理批准。

第十条 保险费由综合管理部办理手续，计财部复核，总经理批准后办理相关手续。

第十一条 公司机动车用油，由综合管理部统一购置汽油票，报总经理批准。

第十二条 因公出国而发生的护照签证费、制装费等，由综合管理部按照国家规定标准审核，报总经理批准；出国发生的差旅费、零星开支等费用，由计财部按照规定标准审核，报总经理批准。

第十三条 综合管理部按照公司年度培训计划组织员工培训，费用报总经理批准。

第十四条 固定资产及低值易耗品购置统一由综合管理部购置，各部门所需的低值易耗品应由每月月末向综合管理部申报“申购物品单”，综合管理部汇总后编制购置计划，报总经理批准。

各部门需购置固定资产，应提出申请报综合管理部，综合管理部审核后报总经理批准。

第十五条 董事会费包括董事会成员的津贴、会议费和差旅费，由计财部审核，报总经理批准。

第十六条 本规定经经理办公会讨论通过，修改时同。

第十七条 本规定由综合管理部负责解释。

第十八条 本规定自下发之日起施行。

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